Сравнение MAMA с V
MAMA (Mama's Creations Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MAMA returned 38.16%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 38.16% против 15.64% соответственно.
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам MAMA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MAMA and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$0.15
V:
$15.24
MAMA:
103.50
V:
20.98
MAMA:
3.06
V:
1.29
MAMA:
3.34
V:
10.84
MAMA:
$189.23M
V:
$43.03B
MAMA:
$46.29M
V:
$16.94B
MAMA:
$11.97M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. V — Ранг доходности на риск
MAMA
V
Сравнение MAMA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.64 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -1.18 | +10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.58 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и V
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -51.90% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -20.38% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -20.38% | -22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -28.60% | -40.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -36.36% | -42.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -13.69% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -8.26% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 11.03% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и V
Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 5.74% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 17.50% | +22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 22.32% | +28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 22.80% | +34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 24.47% | +57.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и V
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и V
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs V's -51.90%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор