Сравнение MAMA с ADEA
MAMA (Mama's Creations Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MAMA returned 38.16%/yr vs 16.71%/yr for ADEA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAMA и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMA показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 83.64%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции ADEA по среднегодовой доходности: 38.16% против 16.71% соответственно.
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам MAMA и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between MAMA and ADEA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MAMA:
$658.48M
ADEA:
$3.60B
MAMA:
$0.15
ADEA:
$1.08
MAMA:
103.50
ADEA:
29.22
MAMA:
3.06
ADEA:
2.04
MAMA:
3.34
ADEA:
7.74
MAMA:
11.89
ADEA:
7.72
MAMA:
$189.23M
ADEA:
$460.49M
MAMA:
$46.29M
ADEA:
$312.21M
MAMA:
$11.97M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMA vs. ADEA — Ранг доходности на риск
MAMA
ADEA
Сравнение MAMA c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMA | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.99 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 11.35 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMA | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MAMA и ADEA
Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMA | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -80.75% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -34.81% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.54% | -34.81% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -39.16% | -29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.35% | -73.66% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -6.01% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -37.85% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 12.22% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMA и ADEA
Текущая волатильность для Mama's Creations Inc. (MAMA) составляет 12.65%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что MAMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMA | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 24.74% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 49.82% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 61.98% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 62.37% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.63% | 56.45% | +25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMA и ADEA
MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAMA и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAMA и ADEA
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAMA and ADEA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to MAMA (12.65%). In terms of maximum drawdown, MAMA dropped -89.83% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMA и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор