PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAL.TO с UCU.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAL.TO с UCU.V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and UCU.V (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UCU.V operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MAL.TO returned 8.67%/yr vs 5.28%/yr for UCU.V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAL.TO и UCU.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAL.TO показывает доходность 84.10%, что значительно выше, чем у UCU.V с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции MAL.TO превзошли акции UCU.V по среднегодовой доходности: 8.67% против 5.28% соответственно.

MAL.TO

1 день
6.45%
1 месяц
26.33%
С начала года
84.10%
6 месяцев
104.37%
1 год
100.74%
3 года*
62.06%
5 лет*
28.63%
10 лет*
8.67%

UCU.V

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-24.20%
1 год
296.21%
3 года*
67.15%
5 лет*
34.92%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAL.TO и UCU.V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		84.10%85.92%29.71%-20.45%3.54%18.19%-33.84%-3.75%-27.23%18.52%
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		-4.04%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%162.96%-52.08%-22.58%

Correlation

The correlation between MAL.TO and UCU.V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г.

0.07

The correlation between MAL.TO and UCU.V shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAL.TO:

CA$1.94B

UCU.V:

CA$595.19M

EPS

MAL.TO:

CA$0.79

UCU.V:

-CA$0.40

Коэффициент P/B

MAL.TO:

2.32

UCU.V:

8.40

Общая выручка (12 мес.)

MAL.TO:

CA$1.07B

UCU.V:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MAL.TO:

CA$151.69M

UCU.V:

-CA$1.84M

EBITDA (12 мес.)

MAL.TO:

CA$115.01M

UCU.V:

-CA$31.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magellan Aerospace Corporation

Ucore Rare Metals Inc

Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с AFN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с OPXS
Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с HURA.TOUCU.V с PSLV.TOUCU.V с SCZMUCU.V с SLVUCU.V с XGD.TOUCU.V с URAUCU.V с LUG.TO

Доходность на риск

MAL.TO vs. UCU.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAL.TO c UCU.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAL.TOUCU.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.03

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.06

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

8.03

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAL.TO vs. UCU.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAL.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCU.V равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAL.TO и UCU.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAL.TOUCU.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MAL.TO и UCU.V

Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке UCU.V в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и UCU.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAL.TOUCU.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-98.60%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-59.01%

+36.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-59.01%

+36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-65.81%

+30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.12%

-83.62%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-60.73%

+60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.08%

-80.87%

+35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

37.10%

-26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MAL.TO и UCU.V

Текущая волатильность для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) составляет 19.03%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCU.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAL.TOUCU.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

25.95%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

69.56%

-33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

122.63%

-78.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

87.21%

-52.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

92.83%

-57.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAL.TO и UCU.V

Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.59%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.32%1.38%
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAL.TO и UCU.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
285.10M
0
(MAL.TO) Общая выручка
(UCU.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAL.TO and UCU.V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и UCU.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор