PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAL.TO с LUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAL.TO с LUN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LUN.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, MAL.TO returned 8.67%/yr vs 27.33%/yr for LUN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAL.TO и LUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAL.TO показывает доходность 84.10%, что значительно выше, чем у LUN.TO с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции MAL.TO уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 8.67% против 27.33% соответственно.

MAL.TO

1 день
6.45%
1 месяц
26.33%
С начала года
84.10%
6 месяцев
104.37%
1 год
100.74%
3 года*
62.06%
5 лет*
28.63%
10 лет*
8.67%

LUN.TO

1 день
2.26%
1 месяц
2.49%
С начала года
29.22%
6 месяцев
50.43%
1 год
164.52%
3 года*
59.24%
5 лет*
28.33%
10 лет*
27.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAL.TO и LUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		84.10%85.92%29.71%-20.45%3.54%18.19%-33.84%-3.75%-27.23%18.52%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		29.22%141.86%17.72%35.67%-11.74%-9.34%49.12%40.12%-31.40%32.67%

Correlation

The correlation between MAL.TO and LUN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between MAL.TO and LUN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAL.TO:

CA$1.94B

LUN.TO:

CA$32.76B

EPS

MAL.TO:

CA$0.79

LUN.TO:

CA$1.69

Коэффициент P/E

MAL.TO:

43.09

LUN.TO:

22.54

Коэффициент PEG

MAL.TO:

0.45

LUN.TO:

0.14

Коэффициент P/S

MAL.TO:

1.82

LUN.TO:

8.10

Коэффициент P/B

MAL.TO:

2.32

LUN.TO:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

MAL.TO:

CA$1.07B

LUN.TO:

CA$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAL.TO:

CA$151.69M

LUN.TO:

CA$1.55B

EBITDA (12 мес.)

MAL.TO:

CA$115.01M

LUN.TO:

CA$1.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magellan Aerospace Corporation

Lundin Mining Corporation

Часто сравнивают с MAL.TO:
MAL.TO с BBD-B.TOMAL.TO с DTOL.TOMAL.TO с AFN.TOMAL.TO с FTT.TOMAL.TO с VLN.TOMAL.TO с FTG.TOMAL.TO с OPXS
Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с HBM.TOLUN.TO с IPO.TOLUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с CCL-B.TOLUN.TO с COPXLUN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

MAL.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAL.TO
Ранг доходности на риск MAL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAL.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAL.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAL.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAL.TOLUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.15

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.29

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.92

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

16.40

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAL.TO vs. LUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAL.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUN.TO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAL.TO и LUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAL.TOLUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.15

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MAL.TO и LUN.TO

Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и LUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAL.TOLUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-95.33%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-33.67%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-47.11%

+24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-53.91%

+18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.12%

-57.61%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.17%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.08%

-48.72%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

10.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAL.TO и LUN.TO

Текущая волатильность для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) составляет 19.03%, в то время как у Lundin Mining Corporation (LUN.TO) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAL.TOLUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

20.66%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.31%

44.38%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.17%

52.71%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

46.18%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

45.95%

-10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAL.TO и LUN.TO

Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности LUN.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.29%0.68%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%0.00%0.00%
MAL.TO
Magellan Aerospace Corporation		0.59%0.94%0.99%1.27%2.60%4.22%4.79%2.88%2.37%1.33%1.32%1.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAL.TO и LUN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
285.10M
1.16B
(MAL.TO) Общая выручка
(LUN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAL.TO и LUN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magellan Aerospace Corporation и Lundin Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
14.3%
46.4%
Активы портфеля
MAL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

LUN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

MAL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

LUN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

MAL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

LUN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

MAL.TO and LUN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и LUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор