Сравнение MAL.TO с HBM.TO
MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HBM.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, MAL.TO returned 8.67%/yr vs 19.60%/yr for HBM.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и HBM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAL.TO показывает доходность 84.10%, что значительно выше, чем у HBM.TO с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции MAL.TO уступали акциям HBM.TO по среднегодовой доходности: 8.67% против 19.60% соответственно.
MAL.TO
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 8.67%
HBM.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.51%
- 6 месяцев
- 51.09%
- 1 год
- 176.00%
- 3 года*
- 79.91%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам MAL.TO и HBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 84.10% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 33.51% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
Correlation
The correlation between MAL.TO and HBM.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between MAL.TO and HBM.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$1.94B
HBM.TO:
CA$14.50B
MAL.TO:
CA$0.79
HBM.TO:
CA$1.65
MAL.TO:
43.09
HBM.TO:
22.01
MAL.TO:
0.45
HBM.TO:
0.15
MAL.TO:
1.82
HBM.TO:
6.13
MAL.TO:
2.32
HBM.TO:
4.10
MAL.TO:
CA$1.07B
HBM.TO:
CA$2.36B
MAL.TO:
CA$151.69M
HBM.TO:
CA$851.84M
MAL.TO:
CA$115.01M
HBM.TO:
CA$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. HBM.TO — Ранг доходности на риск
MAL.TO
HBM.TO
Сравнение MAL.TO c HBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | HBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 16.23 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.14 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и HBM.TO
Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HBM.TO в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и HBM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAL.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -92.61% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -35.94% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -38.61% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -62.23% | +26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | -84.01% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.47% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -60.52% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 10.89% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и HBM.TO
Текущая волатильность для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) составляет 19.03%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 25.25% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 45.39% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 56.56% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 52.00% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 55.53% | -20.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и HBM.TO
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности HBM.TO в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.59% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.32% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и HBM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и HBM.TO
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
MAL.TO and HBM.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и HBM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор