Сравнение MAL.TO с EQX.TO
MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EQX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MAL.TO returned 8.67%/yr vs 7.28%/yr for EQX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и EQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAL.TO показывает доходность 84.10%, что значительно выше, чем у EQX.TO с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции MAL.TO превзошли акции EQX.TO по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.28% соответственно.
MAL.TO
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 8.67%
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам MAL.TO и EQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 84.10% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
Correlation
The correlation between MAL.TO and EQX.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$1.94B
EQX.TO:
CA$12.48B
MAL.TO:
CA$0.79
EQX.TO:
CA$0.94
MAL.TO:
43.09
EQX.TO:
16.01
MAL.TO:
0.45
EQX.TO:
0.03
MAL.TO:
1.82
EQX.TO:
3.49
MAL.TO:
2.32
EQX.TO:
2.04
MAL.TO:
CA$1.07B
EQX.TO:
CA$2.84B
MAL.TO:
CA$151.69M
EQX.TO:
CA$1.21B
MAL.TO:
CA$115.01M
EQX.TO:
CA$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск
MAL.TO
EQX.TO
Сравнение MAL.TO c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | EQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.45 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 3.95 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.01 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.13 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и EQX.TO
Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки EQX.TO в -81.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и EQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAL.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -81.51% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -41.09% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -41.09% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -69.34% | +33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | -80.51% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.89% | +40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -52.60% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 15.10% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и EQX.TO
Текущая волатильность для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) составляет 19.03%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX.TO) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 20.71% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 46.78% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 58.98% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 55.90% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 56.44% | -21.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и EQX.TO
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности EQX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.59% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.32% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и EQX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и EQX.TO
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
MAL.TO and EQX.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и EQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор