Сравнение MAL.TO с ARE.TO
MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MAL.TO in Aerospace & Defense, ARE.TO in Engineering & Construction. Over the past 10 years, MAL.TO returned 8.67%/yr vs 14.43%/yr for ARE.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и ARE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAL.TO показывает доходность 84.10%, что значительно выше, чем у ARE.TO с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции MAL.TO уступали акциям ARE.TO по среднегодовой доходности: 8.67% против 14.43% соответственно.
MAL.TO
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 8.67%
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам MAL.TO и ARE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 84.10% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
Correlation
The correlation between MAL.TO and ARE.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$1.94B
ARE.TO:
CA$3.03B
MAL.TO:
CA$0.79
ARE.TO:
CA$0.53
MAL.TO:
43.09
ARE.TO:
84.54
MAL.TO:
0.45
ARE.TO:
1.35
MAL.TO:
1.82
ARE.TO:
0.53
MAL.TO:
2.32
ARE.TO:
2.84
MAL.TO:
CA$1.07B
ARE.TO:
CA$5.63B
MAL.TO:
CA$151.69M
ARE.TO:
CA$398.23M
MAL.TO:
CA$115.01M
ARE.TO:
CA$185.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск
MAL.TO
ARE.TO
Сравнение MAL.TO c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | ARE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 6.52 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 18.76 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.70 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и ARE.TO
Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и ARE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAL.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -74.94% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -21.58% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -46.94% | +24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -58.59% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | -58.59% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.84% | +20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -27.02% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 7.49% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и ARE.TO
Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 9.97% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 25.92% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 38.17% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 37.80% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 34.75% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и ARE.TO
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ARE.TO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.59% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.32% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и ARE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и ARE.TO
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAL.TO and ARE.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и ARE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор