Сравнение MAL.TO с AII.TO
MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MAL.TO returned 8.67%/yr vs 48.17%/yr for AII.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAL.TO и AII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAL.TO показывает доходность 84.10%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 90.14%. За последние 10 лет акции MAL.TO уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 8.67% против 48.17% соответственно.
MAL.TO
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 8.67%
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
Сравнение доходности по годам MAL.TO и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 84.10% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
Correlation
The correlation between MAL.TO and AII.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, MAL.TO and AII.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAL.TO:
CA$1.94B
AII.TO:
CA$6.39B
MAL.TO:
CA$0.79
AII.TO:
-CA$0.57
MAL.TO:
1.82
AII.TO:
106.45
MAL.TO:
2.32
AII.TO:
17.93
MAL.TO:
CA$1.07B
AII.TO:
CA$50.01M
MAL.TO:
CA$151.69M
AII.TO:
CA$14.63M
MAL.TO:
CA$115.01M
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAL.TO vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
MAL.TO
AII.TO
Сравнение MAL.TO c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAL.TO | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 7.21 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 15.41 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAL.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.47 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MAL.TO и AII.TO
Максимальная просадка MAL.TO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки AII.TO в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAL.TO и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAL.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -80.14% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -54.79% | +32.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -54.79% | +32.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -64.17% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.12% | -68.52% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.44% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -33.52% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 25.59% | -14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAL.TO и AII.TO
Текущая волатильность для Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) составляет 19.03%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что MAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAL.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 32.86% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 68.55% | -32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 113.99% | -69.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 74.41% | -39.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 75.21% | -39.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAL.TO и AII.TO
Дивидендная доходность MAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.59% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.32% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAL.TO и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magellan Aerospace Corporation и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAL.TO и AII.TO
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAL.TO and AII.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAL.TO и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор