Сравнение MAIN с TXN
MAIN (Main Street Capital Corporation) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 19.97%/yr for TXN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 12.99% против 19.97% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам MAIN и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between MAIN and TXN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MAIN and TXN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
TXN:
$265.88B
MAIN:
$5.22
TXN:
$5.88
MAIN:
9.85
TXN:
49.50
MAIN:
6.55
TXN:
14.41
MAIN:
1.51
TXN:
15.85
MAIN:
$704.17M
TXN:
$18.44B
MAIN:
$499.08M
TXN:
$10.57B
MAIN:
$396.90M
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. TXN — Ранг доходности на риск
MAIN
TXN
Сравнение MAIN c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.88 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.94 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.40 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и TXN
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -85.81% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -29.57% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -33.41% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -33.41% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -33.41% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -10.46% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -34.79% | +27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 14.11% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и TXN
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.66%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 13.93% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 30.98% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 39.96% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 32.33% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 31.13% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и TXN
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и TXN
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and TXN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор