Сравнение MAIN с RIO
MAIN (Main Street Capital Corporation) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 12.99% против 21.75% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам MAIN и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between MAIN and RIO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
RIO:
$165.37B
MAIN:
$5.22
RIO:
$13.11
MAIN:
9.85
RIO:
7.70
MAIN:
6.55
RIO:
1.48
MAIN:
1.51
RIO:
2.66
MAIN:
$704.17M
RIO:
$111.41B
MAIN:
$499.08M
RIO:
$31.10B
MAIN:
$396.90M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. RIO — Ранг доходности на риск
MAIN
RIO
Сравнение MAIN c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.30 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 20.21 | -20.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.79 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и RIO
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -88.97% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -15.19% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -24.19% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -35.25% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -37.47% | -27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -9.92% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -23.77% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 3.97% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и RIO
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.66%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.37% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 23.90% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 28.93% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 29.23% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 30.63% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и RIO
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и RIO
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and RIO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор