PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MAIN торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.99% против 28.77% соответственно.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between MAIN and BIP-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

MAIN:

$5.22

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

MAIN:

1.12

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

MAIN:

1.51

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

MAIN vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.15

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.70

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.75

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

3.79

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.15

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MAIN и BIP-UN.TO

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-51.41%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-12.06%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-41.17%

+18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-47.89%

+20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-51.41%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-1.52%

-17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.80%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

5.55%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и BIP-UN.TO

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.78%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

14.26%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

18.41%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

33.34%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

38.92%

-11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
140.11M
6.30B
(MAIN) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MAIN значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MAIN и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
26.9%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and BIP-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор