PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 14.51%/yr for AEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.51% соответственно.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between MAIN and AEM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

AEM:

$81.34B

EPS

MAIN:

$5.22

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

AEM:

15.30

Коэффициент PEG

MAIN:

1.12

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

MAIN:

1.51

AEM:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

MAIN vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.89

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.32

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.09

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.96

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MAIN и AEM

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-90.49%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-35.56%

+13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-35.56%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-46.22%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-53.86%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-35.56%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-46.66%

+39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

13.12%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и AEM

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.66%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

14.34%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

35.53%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

43.68%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

36.98%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

37.31%

-10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и AEM

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
140.11M
4.10B
(MAIN) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
66.4%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and AEM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор