Сравнение LX с TXN
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs 12.46%/yr for TXN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам LX и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 0.36% |
Correlation
The correlation between LX and TXN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LX:
$348.44M
TXN:
$265.88B
LX:
$8.27
TXN:
$5.88
LX:
0.25
TXN:
49.50
LX:
0.03
TXN:
14.41
LX:
0.03
TXN:
15.85
LX:
$13.33B
TXN:
$18.44B
LX:
$6.95B
TXN:
$10.57B
LX:
$1.74B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. TXN — Ранг доходности на риск
LX
TXN
Сравнение LX c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.88 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.94 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.40 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.39 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LX и TXN
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -85.81% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -29.57% | -42.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -33.41% | -47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -33.41% | -56.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -10.46% | -74.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -34.79% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 14.11% | +35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и TXN
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 13.93% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 30.98% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 39.96% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 32.33% | +41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.46% | 31.13% | +292.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и TXN
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и TXN
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
LX and TXN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор