PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LX с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LX с KULR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LX и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.

LX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-31.09%
6 месяцев
-31.51%
1 год
-68.23%
3 года*
4.91%
5 лет*
-25.63%
10 лет*
—

KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LX и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		-31.09%-40.97%242.61%6.40%-50.78%-42.39%-51.76%91.59%-36.96%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%

Correlation

The correlation between LX and KULR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.16

Over the past year, LX and KULR have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$348.44M

KULR:

$148.18M

EPS

LX:

$8.27

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

LX:

0.03

KULR:

9.11

Коэффициент P/B

LX:

0.03

KULR:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

LX:

$13.33B

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

$6.95B

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

LX:

$1.74B

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LexinFintech Holdings Ltd.

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с LX:
LX с ESLTLX с OPFILX с WRLDLX с DAVELX с SPYLX с RNMBYLX с LRN
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

LX vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LX
Ранг доходности на риск LX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LX c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.57

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-0.52

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.76

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.99

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LX vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа KULR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LX и KULR

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-97.23%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-79.80%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-94.74%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-96.86%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.24%

-90.29%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.32%

-66.23%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.57%

60.84%

-11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LX и KULR

Текущая волатильность для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) составляет 22.74%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что LX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

47.09%

-24.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

76.46%

-39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.97%

106.05%

-42.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

126.05%

-52.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.46%

126.51%

+196.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и KULR

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LX
LexinFintech Holdings Ltd.		18.45%9.30%2.38%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.33B
2.86M
(LX) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LX and KULR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to LX (22.74%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs KULR's -97.23%.

KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LX и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор