Сравнение LX с INTC
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs 16.15%/yr for INTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам LX и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | -1.28% |
Correlation
The correlation between LX and INTC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LX:
$348.44M
INTC:
$560.50B
LX:
$8.27
INTC:
-$0.67
LX:
0.03
INTC:
9.66
LX:
0.03
INTC:
5.03
LX:
$13.33B
INTC:
$53.76B
LX:
$6.95B
INTC:
$19.05B
LX:
$1.74B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. INTC — Ранг доходности на риск
LX
INTC
Сравнение LX c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.64 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 18.76 | -19.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 44.28 | -45.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 6.16 | -7.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.31 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LX и INTC
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -82.25% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -24.17% | -48.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -63.80% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -65.95% | -24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -14.81% | -70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -36.67% | -26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 10.22% | +39.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и INTC
Текущая волатильность для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) составляет 22.74%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что LX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 26.82% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 57.68% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 73.75% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 52.06% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.46% | 44.07% | +279.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и INTC
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и INTC
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
LX and INTC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to LX (22.74%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор