Сравнение LW с TRAK
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, LW returned -21.23% vs -54.07% for TRAK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LW и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -5.58% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between LW and TRAK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
TRAK:
$188.95M
LW:
$2.15
TRAK:
$104.56
LW:
19.79
TRAK:
0.10
LW:
0.27
TRAK:
0.00
LW:
0.91
TRAK:
0.03
LW:
3.25
TRAK:
0.00
LW:
$6.52B
TRAK:
$5.90B
LW:
$1.34B
TRAK:
$5.09B
LW:
$893.90M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. TRAK — Ранг доходности на риск
LW
TRAK
Сравнение LW c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.76 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.81 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.27 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.26 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.76 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок LW и TRAK
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -70.93% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -67.03% | +25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -59.11% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -32.19% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 43.10% | -19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и TRAK
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.14%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 12.23% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 33.26% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 43.17% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 40.79% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 40.79% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и TRAK
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TRAK в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и TRAK
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
LW and TRAK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs TRAK's -70.93%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор