Сравнение LW с SNX
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SNX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 18.03%/yr for SNX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и SNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 81.92%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
SNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 81.92%
- 6 месяцев
- 77.15%
- 1 год
- 122.59%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам LW и SNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 81.92% | 29.82% | 10.55% | 15.25% | -16.11% | 41.48% | 26.81% | 61.74% | -39.71% | 13.33% |
Correlation
The correlation between LW and SNX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
SNX:
$21.79B
LW:
$2.15
SNX:
$12.13
LW:
19.79
SNX:
22.40
LW:
0.27
SNX:
1.72
LW:
0.91
SNX:
0.34
LW:
3.25
SNX:
2.48
LW:
$6.52B
SNX:
$65.14B
LW:
$1.34B
SNX:
$4.43B
LW:
$893.90M
SNX:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. SNX — Ранг доходности на риск
LW
SNX
Сравнение LW c SNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | SNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 8.83 | -9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 21.86 | -22.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 4.09 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.61 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LW и SNX
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и SNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -67.27% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -13.97% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -33.78% | -30.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -36.52% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -2.70% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -15.36% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 5.63% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и SNX
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и TD SYNNEX Corporation (SNX) имеют волатильность 10.14% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 10.25% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 23.72% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 30.18% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 29.56% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 34.54% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и SNX
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SNX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 0.68% | 1.17% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 0.70% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и SNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и SNX
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
SNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 489.36M при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
SNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 326.92M при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
LW and SNX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX has higher volatility (10.25%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs SNX's -67.27%.
SNX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и SNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор