PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LW с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LW с PRGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs -7.10%/yr for PRGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LW и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -27.47%.

LW

1 день
1.09%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.41%
6 месяцев
-27.23%
1 год
-21.23%
3 года*
-26.27%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
—

PRGS

1 день
-0.64%
1 месяц
4.32%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-28.99%
1 год
-51.45%
3 года*
-19.13%
5 лет*
-7.10%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LW и PRGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.41%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%
PRGS
Progress Software Corporation		-27.47%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between LW and PRGS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$5.93B

PRGS:

$1.33B

EPS

LW:

$2.15

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/E

LW:

19.79

PRGS:

15.94

Коэффициент PEG

LW:

0.27

PRGS:

44.14

Коэффициент P/S

LW:

0.91

PRGS:

1.37

Коэффициент P/B

LW:

3.25

PRGS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.52B

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.34B

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

LW:

$893.90M

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Progress Software Corporation

Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV
Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC

Доходность на риск

LW vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг доходности на риск LW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LW c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-1.05

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-1.60

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.80

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.34

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LW vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа PRGS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWPRGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-1.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LW и PRGS

Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и PRGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-67.33%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.37%

-61.20%

+19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.56%

-64.10%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-64.10%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

-55.42%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-23.56%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.67%

38.36%

-14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LW и PRGS

Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.14%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

17.03%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.17%

41.70%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

49.01%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

33.45%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

33.19%

+2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и PRGS

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как PRGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.52%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.56B
247.80M
(LW) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и PRGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и Progress Software Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.2%
82.3%
Активы портфеля
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

LW and PRGS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (17.03%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs PRGS's -67.33%.

LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LW и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор