Сравнение LW с KVUE
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, LW returned -26.27%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LW и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | -2.19% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between LW and KVUE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
KVUE:
$33.73B
LW:
$2.15
KVUE:
$0.84
LW:
19.79
KVUE:
20.81
LW:
0.91
KVUE:
2.21
LW:
3.25
KVUE:
3.18
LW:
$6.52B
KVUE:
$15.29B
LW:
$1.34B
KVUE:
$8.93B
LW:
$893.90M
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. KVUE — Ранг доходности на риск
LW
KVUE
Сравнение LW c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.41 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.76 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.33 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LW и KVUE
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -44.08% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -37.63% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -42.08% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -27.91% | -32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -21.02% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 20.33% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и KVUE
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.23% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 14.29% | +23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 32.41% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 28.70% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 28.70% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и KVUE
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и KVUE
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and KVUE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs KVUE's -44.08%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор