Сравнение LW с AIR
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 23.30%/yr for AIR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 38.57%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам LW и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between LW and AIR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between LW and AIR shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
AIR:
$4.36B
LW:
$2.15
AIR:
$4.63
LW:
19.79
AIR:
24.80
LW:
0.27
AIR:
8.68
LW:
0.91
AIR:
1.35
LW:
3.25
AIR:
2.65
LW:
$6.52B
AIR:
$3.13B
LW:
$1.34B
AIR:
$595.50M
LW:
$893.90M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. AIR — Ранг доходности на риск
LW
AIR
Сравнение LW c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.61 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.54 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.78 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.66 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LW и AIR
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -89.04% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -19.92% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -35.72% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -35.72% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -8.95% | -51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -34.70% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 8.40% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и AIR
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.14%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 12.70% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 31.17% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 40.51% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 35.32% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 45.27% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и AIR
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и AIR
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and AIR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор