Сравнение LUN.TO с MAL.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while MAL.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.33%/yr vs 8.67%/yr for MAL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и MAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 84.10%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции MAL.TO по среднегодовой доходности: 27.33% против 8.67% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
MAL.TO
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 26.33%
- С начала года
- 84.10%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и MAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 84.10% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and MAL.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between LUN.TO and MAL.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.76B
MAL.TO:
CA$1.94B
LUN.TO:
CA$1.69
MAL.TO:
CA$0.79
LUN.TO:
22.54
MAL.TO:
43.09
LUN.TO:
0.14
MAL.TO:
0.45
LUN.TO:
8.10
MAL.TO:
1.82
LUN.TO:
4.78
MAL.TO:
2.32
LUN.TO:
CA$4.04B
MAL.TO:
CA$1.07B
LUN.TO:
CA$1.55B
MAL.TO:
CA$151.69M
LUN.TO:
CA$1.92B
MAL.TO:
CA$115.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
MAL.TO
Сравнение LUN.TO c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUN.TO | MAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 4.45 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 9.13 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUN.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и MAL.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке MAL.TO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и MAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -98.40% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -22.77% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -22.77% | -24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -35.44% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -75.12% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | 0.00% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -45.08% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 11.07% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и MAL.TO
Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 19.03% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.38% | 36.31% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 44.17% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 34.58% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 35.29% | +10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и MAL.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MAL.TO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.59% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.32% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и MAL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и MAL.TO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and MAL.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и MAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор