Сравнение LUN.TO с CCO.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.33%/yr vs 26.75%/yr for CCO.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и CCO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LUN.TO имеют среднегодовую доходность 27.33%, а акции CCO.TO немного отстают с 26.75%.
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
CCO.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 53.26%
- 5 лет*
- 41.88%
- 10 лет*
- 26.75%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
CCO.TO Cameco Corporation | 16.89% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and CCO.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.76B
CCO.TO:
CA$64.00B
LUN.TO:
CA$1.69
CCO.TO:
CA$1.49
LUN.TO:
22.54
CCO.TO:
98.35
LUN.TO:
0.14
CCO.TO:
0.82
LUN.TO:
8.10
CCO.TO:
18.08
LUN.TO:
4.78
CCO.TO:
9.06
LUN.TO:
CA$4.04B
CCO.TO:
CA$3.54B
LUN.TO:
CA$1.55B
CCO.TO:
CA$1.13B
LUN.TO:
CA$1.92B
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
CCO.TO
Сравнение LUN.TO c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUN.TO | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 3.15 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 7.12 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUN.TO | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.44 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и CCO.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки CCO.TO в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -83.63% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -24.86% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -39.52% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -39.52% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -52.84% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -19.13% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -48.39% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 10.98% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и CCO.TO
Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Cameco Corporation (CCO.TO) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 15.64% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.38% | 37.81% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 54.65% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 47.90% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 45.04% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и CCO.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности CCO.TO в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и CCO.TO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and CCO.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор