Сравнение LUN.TO с ARE.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.33%/yr vs 14.43%/yr for ARE.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и ARE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции ARE.TO по среднегодовой доходности: 27.33% против 14.43% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и ARE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and ARE.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between LUN.TO and ARE.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.76B
ARE.TO:
CA$3.03B
LUN.TO:
CA$1.69
ARE.TO:
CA$0.53
LUN.TO:
22.54
ARE.TO:
84.54
LUN.TO:
0.14
ARE.TO:
1.35
LUN.TO:
8.10
ARE.TO:
0.53
LUN.TO:
4.78
ARE.TO:
2.84
LUN.TO:
CA$4.04B
ARE.TO:
CA$5.63B
LUN.TO:
CA$1.55B
ARE.TO:
CA$398.23M
LUN.TO:
CA$1.92B
ARE.TO:
CA$185.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
ARE.TO
Сравнение LUN.TO c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUN.TO | ARE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 6.52 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 18.76 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUN.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и ARE.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и ARE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -74.94% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -21.58% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -46.94% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -58.59% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -58.59% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -20.84% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -27.02% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 7.49% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и ARE.TO
Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 9.97% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.38% | 25.92% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 38.17% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 37.80% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 34.75% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и ARE.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ARE.TO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и ARE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и ARE.TO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and ARE.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и ARE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор