Сравнение LRN с PRMB
LRN (Stride, Inc.) and PRMB (Primo Brands Corp) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LRN in Education & Training Services, PRMB in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past year, LRN returned -33.50% vs -24.76% for PRMB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и PRMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у PRMB с доходностью 43.33%.
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и PRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 2.01% |
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
Correlation
The correlation between LRN and PRMB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.61B
PRMB:
$8.48B
LRN:
$9.68
PRMB:
$0.16
LRN:
9.99
PRMB:
147.32
LRN:
0.25
PRMB:
0.81
LRN:
1.85
PRMB:
1.30
LRN:
2.80
PRMB:
2.87
LRN:
$2.54B
PRMB:
$6.68B
LRN:
$972.24M
PRMB:
$1.95B
LRN:
$424.60M
PRMB:
$956.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. PRMB — Ранг доходности на риск
LRN
PRMB
Сравнение LRN c PRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Primo Brands Corp (PRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | PRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.47 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.79 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.10 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LRN и PRMB
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки PRMB в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и PRMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -59.12% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -52.71% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.04% | -33.30% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -25.98% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.77% | 32.86% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и PRMB
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.89%, в то время как у Primo Brands Corp (PRMB) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.74% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 30.07% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.84% | 48.12% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 42.65% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 42.65% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и PRMB
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и PRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Primo Brands Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и PRMB
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and PRMB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.74%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs PRMB's -59.12%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и PRMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор