Сравнение LRN с GS
LRN (Stride, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, LRN returned 23.53%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 20.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LRN имеют среднегодовую доходность 23.53%, а акции GS немного впереди с 23.96%.
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам LRN и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between LRN and GS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.61B
GS:
$321.86B
LRN:
$9.68
GS:
$57.41
LRN:
9.99
GS:
18.20
LRN:
0.25
GS:
2.36
LRN:
1.85
GS:
2.97
LRN:
2.80
GS:
2.62
LRN:
$2.54B
GS:
$110.77B
LRN:
$972.24M
GS:
$61.53B
LRN:
$424.60M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. GS — Ранг доходности на риск
LRN
GS
Сравнение LRN c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.81 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 12.74 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.64 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LRN и GS
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -78.84% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -19.42% | -44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -30.90% | -33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -32.84% | -31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -48.75% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.04% | -4.36% | -38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -22.62% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.77% | 5.80% | +35.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и GS
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.89%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.56% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 23.02% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.84% | 28.14% | +38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 28.03% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 29.84% | +19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и GS
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и GS
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and GS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор