Сравнение LRN с COHR
LRN (Stride, Inc.) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, LRN returned 23.53%/yr vs 35.09%/yr for COHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 48.98%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 117.77%. За последние 10 лет акции LRN уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 23.53% против 35.09% соответственно.
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
Сравнение доходности по годам LRN и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between LRN and COHR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between LRN and COHR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRN:
$9.68
COHR:
$1.64K
LRN:
9.99
COHR:
0.24
LRN:
0.25
COHR:
0.04
LRN:
1.85
COHR:
0.03
LRN:
$2.54B
COHR:
$1.81T
LRN:
$972.24M
COHR:
$1.76B
LRN:
$424.60M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. COHR — Ранг доходности на риск
LRN
COHR
Сравнение LRN c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 15.36 | -15.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 42.88 | -43.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 5.62 | -6.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LRN и COHR
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -80.89% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -26.52% | -37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -54.85% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -62.87% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -72.22% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.04% | -5.85% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -35.03% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.77% | 9.48% | +32.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и COHR
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.89%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 28.41% | -19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 55.90% | -31.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.84% | 72.65% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 61.36% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 56.43% | -7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и COHR
Ни LRN, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и COHR
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and COHR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор