Сравнение LRCX с V
LRCX (Lam Research Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции V по среднегодовой доходности: 46.35% против 15.64% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам LRCX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between LRCX and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LRCX and V has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$5.29
V:
$15.24
LRCX:
61.36
V:
20.98
LRCX:
4.64
V:
1.29
LRCX:
18.98
V:
10.84
LRCX:
$21.68B
V:
$43.03B
LRCX:
$10.84B
V:
$16.94B
LRCX:
$6.10B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. V — Ранг доходности на риск
LRCX
V
Сравнение LRCX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.64 | +14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -1.18 | +48.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.58 | +6.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.33 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и V
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -51.90% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -20.38% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -20.38% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -28.60% | -27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -36.36% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -13.69% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -8.26% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 11.03% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и V
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 5.74% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 17.50% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 22.32% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 22.80% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 24.47% | +20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и V
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и V
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs V's -51.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор