Сравнение LRCX с CCI
LRCX (Lam Research Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 46.35% против 4.00% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам LRCX и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between LRCX and CCI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between LRCX and CCI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
CCI:
$40.11B
LRCX:
$5.29
CCI:
$2.42
LRCX:
61.36
CCI:
37.88
LRCX:
18.98
CCI:
9.52
LRCX:
$21.68B
CCI:
$4.21B
LRCX:
$10.84B
CCI:
$2.03B
LRCX:
$6.10B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. CCI — Ранг доходности на риск
LRCX
CCI
Сравнение LRCX c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.10 | +14.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -0.16 | +47.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.11 | +5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.38 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.15 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и CCI
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -97.52% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -30.01% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -30.77% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -55.48% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -55.48% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -45.52% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -25.91% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 17.70% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и CCI
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 9.20% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 22.62% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 26.98% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 26.66% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 25.99% | +18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и CCI
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и CCI
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and CCI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs CCI's -97.52%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор