PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с TRAK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, TRAK in Software - Application. Over the past year, LPTH returned 403.01% vs -54.07% for TRAK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 39.26%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.

LPTH

1 день
0.74%
1 месяц
30.67%
С начала года
39.26%
6 месяцев
72.08%
1 год
403.01%
3 года*
117.34%
5 лет*
39.08%
10 лет*
23.05%

TRAK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-54.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и TRAK

2026 (YTD)20252024
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		39.26%205.95%136.91%
TRAK
Park City Group Inc		-18.70%-43.84%18.98%

Correlation

The correlation between LPTH and TRAK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPTH:

$881.78M

TRAK:

$188.95M

EPS

LPTH:

-$85.64K

TRAK:

$104.56

Коэффициент P/S

LPTH:

0.00

TRAK:

0.03

Коэффициент P/B

LPTH:

0.00

TRAK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

TRAK:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

TRAK:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

TRAK:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

Park City Group Inc

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с UMACLPTH с FEIMLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FUL

Доходность на риск

LPTH vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPTHTRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
-1.26

+4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-2.15

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.76

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.03

-0.81

+10.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

-1.27

+24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPTH vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа TRAK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPTHTRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

-1.26

+4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.76

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LPTH и TRAK

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и TRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-70.93%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-67.03%

+26.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.97%

-59.11%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.32%

-32.19%

-54.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

43.10%

-25.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и TRAK

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

12.23%

+23.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.62%

33.26%

+49.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.16%

43.17%

+71.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.00%

40.79%

+42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.47%

40.79%

+38.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и TRAK

LPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.78%0.62%0.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
5.88B
(LPTH) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPTH и TRAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LightPath Technologies, Inc. и Park City Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.3%
86.3%
Активы портфеля
LPTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

LPTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

LPTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.

Часто задаваемые вопросы

LPTH and TRAK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (36.09%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs TRAK's -70.93%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и TRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор