PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPTH с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPTH с RCAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, LPTH returned 39.08%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPTH и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPTH показывает доходность 39.26%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.

LPTH

1 день
0.74%
1 месяц
30.67%
С начала года
39.26%
6 месяцев
72.08%
1 год
403.01%
3 года*
117.34%
5 лет*
39.08%
10 лет*
23.05%

RCAT

1 день
-1.74%
1 месяц
20.15%
С начала года
57.12%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.70%
3 года*
139.89%
5 лет*
31.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPTH и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		39.26%205.95%180.16%3.28%-50.00%-37.76%440.69%-51.34%-32.88%-12.94%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		57.12%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between LPTH and RCAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.11

Over the past year, LPTH and RCAT have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPTH:

$881.78M

RCAT:

$1.51B

EPS

LPTH:

-$85.64K

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

LPTH:

0.00

RCAT:

25.90

Коэффициент P/B

LPTH:

0.00

RCAT:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

LPTH:

$19.15T

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

LPTH:

$6.96T

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

LPTH:

-$4.25T

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LightPath Technologies, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с UMACLPTH с FEIMLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

LPTH vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPTH c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPTHRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
0.44

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.53

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.03

0.88

+9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

1.77

+21.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPTH vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPTH на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPTH и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPTHRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.44

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.00

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LPTH и RCAT

Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPTHRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-99.21%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-60.08%

+19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.08%

-67.16%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.66%

-92.25%

+27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.97%

-28.23%

-48.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.32%

-66.07%

-20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

29.86%

-12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LPTH и RCAT

Текущая волатильность для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) составляет 36.09%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что LPTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPTHRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

41.78%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.62%

84.03%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.16%

119.85%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.00%

114.96%

-31.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.47%

29,243.53%

-29,164.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPTH и RCAT

Ни LPTH, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPTH и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
19.15T
15.47M
(LPTH) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPTH and RCAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (41.78%) compared to LPTH (36.09%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs RCAT's -99.21%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPTH и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор