Сравнение LPTH с CNXC
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPTH in Electronic Components, CNXC in Information Technology Services. Over the past 5 years, LPTH returned 39.08%/yr vs -27.31%/yr for CNXC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 39.26%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -32.63%.
LPTH
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 30.67%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 72.08%
- 1 год
- 403.01%
- 3 года*
- 117.34%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 23.05%
CNXC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- -32.63%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- -49.86%
- 3 года*
- -29.25%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPTH и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 39.26% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 28.52% |
CNXC Concentrix Corporation | -32.63% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between LPTH and CNXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between LPTH and CNXC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPTH:
$881.78M
CNXC:
$1.68B
LPTH:
-$85.64K
CNXC:
-$21.33
LPTH:
0.00
CNXC:
0.17
LPTH:
0.00
CNXC:
0.60
LPTH:
$19.15T
CNXC:
$9.95B
LPTH:
$6.96T
CNXC:
$3.27B
LPTH:
-$4.25T
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. CNXC — Ранг доходности на риск
LPTH
CNXC
Сравнение LPTH c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.03 | -0.81 | +10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | -1.34 | +24.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.82 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.57 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.33 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LPTH и CNXC
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -87.86% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -61.71% | +21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -76.50% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -87.86% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.97% | -85.48% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.32% | -47.65% | -38.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 37.32% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и CNXC
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Concentrix Corporation (CNXC) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 15.12% | +20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.62% | 51.98% | +30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.16% | 61.40% | +53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 48.26% | +34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.47% | 49.78% | +29.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и CNXC
LPTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.16% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и CNXC
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and CNXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (36.09%) compared to CNXC (15.12%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs CNXC's -87.86%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор