Сравнение LPLA с ZTS
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 29.01% против 6.09% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам LPLA и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between LPLA and ZTS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between LPLA and ZTS shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.82B
ZTS:
$33.29B
LPLA:
$11.30
ZTS:
$6.04
LPLA:
25.11
ZTS:
13.04
LPLA:
1.06
ZTS:
1.46
LPLA:
1.24
ZTS:
3.63
LPLA:
4.01
ZTS:
10.30
LPLA:
$18.26B
ZTS:
$9.51B
LPLA:
$7.58B
ZTS:
$6.73B
LPLA:
$2.23B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ZTS — Ранг доходности на риск
LPLA
ZTS
Сравнение LPLA c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.96 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -2.06 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.49 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.49 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ZTS
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -68.48% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -55.35% | +22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -61.77% | +28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -68.48% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -68.48% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -66.52% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -14.79% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 26.22% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ZTS
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 10.60%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 12.29% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 31.20% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 35.61% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 28.74% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 27.08% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ZTS
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и ZTS
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and ZTS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs ZTS's -68.48%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор