PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOW с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LOW (Lowe's Companies, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.64% соответственно.

LOW

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-14.26%
1 год
-5.86%
3 года*
1.78%
5 лет*
3.71%
10 лет*
12.33%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-12.96%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between LOW and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.40

The correlation between LOW and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LOW:

$11.86

V:

$15.24

Коэффициент P/E

LOW:

17.54

V:

20.98

Коэффициент PEG

LOW:

19.16

V:

1.29

Коэффициент P/S

LOW:

1.32

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

LOW:

$88.43B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOW:

$29.89B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

LOW:

$11.50B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lowe's Companies, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

LOW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.58

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.72

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.64

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.18

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LOW и V

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-51.90%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-20.38%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-20.38%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-28.60%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-36.36%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.29%

-13.69%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-8.26%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

11.03%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и V

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.74%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

17.50%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

22.32%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

22.80%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

24.47%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и V

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.08B
11.23B
(LOW) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOW и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lowe's Companies, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
32.7%
-79.3%
Активы портфеля
LOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

LOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

LOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

LOW and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOW has higher volatility (6.36%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs V's -51.90%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор