Сравнение LOW с HLT
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, HLT in Lodging. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 12.33% против 48.67% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам LOW и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between LOW and HLT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
HLT:
$79.03B
LOW:
$11.86
HLT:
$6.50
LOW:
17.54
HLT:
52.41
LOW:
19.16
HLT:
0.85
LOW:
1.32
HLT:
6.58
LOW:
$88.43B
HLT:
$12.28B
LOW:
$29.89B
HLT:
$5.44B
LOW:
$11.50B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. HLT — Ранг доходности на риск
LOW
HLT
Сравнение LOW c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.42 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.93 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.52 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и HLT
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -50.82% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -10.29% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -26.35% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -32.65% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -50.82% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -0.72% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -9.73% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.43% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и HLT
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.93% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 17.33% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 23.12% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 27.07% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 181.03% | -151.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и HLT
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и HLT
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and HLT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (6.93%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор