Сравнение LOW с CTRE
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.71% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам LOW и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between LOW and CTRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.25 |
The correlation between LOW and CTRE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
CTRE:
$8.27B
LOW:
$11.86
CTRE:
$1.61
LOW:
17.54
CTRE:
22.96
LOW:
19.16
CTRE:
0.58
LOW:
1.32
CTRE:
16.43
LOW:
$88.43B
CTRE:
$468.13M
LOW:
$29.89B
CTRE:
$406.50M
LOW:
$11.50B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. CTRE — Ранг доходности на риск
LOW
CTRE
Сравнение LOW c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.49 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.27 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и CTRE
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -67.43% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -13.01% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -23.19% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -30.98% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -67.43% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -13.01% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -10.58% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 3.48% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и CTRE
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.84% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 19.50% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 23.93% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.53% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 35.34% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и CTRE
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CTRE в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и CTRE
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and CTRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор