Сравнение LOW с CCI
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 12.33% против 4.00% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам LOW и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between LOW and CCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
CCI:
$40.11B
LOW:
$11.86
CCI:
$2.42
LOW:
17.54
CCI:
37.88
LOW:
1.32
CCI:
9.52
LOW:
$88.43B
CCI:
$4.21B
LOW:
$29.89B
CCI:
$2.03B
LOW:
$11.50B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. CCI — Ранг доходности на риск
LOW
CCI
Сравнение LOW c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.10 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.16 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и CCI
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -97.52% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -30.01% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -30.77% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -55.48% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -55.48% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -45.52% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -25.91% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 17.70% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и CCI
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.20% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 22.62% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 26.98% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 26.66% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 25.99% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и CCI
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и CCI
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and CCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор