PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с WSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с WSC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, LNG returned 22.98%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и WSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

WSC

1 день
2.67%
1 месяц
-3.97%
С начала года
43.78%
6 месяцев
31.05%
1 год
-3.44%
3 года*
-16.89%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и WSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%12.17%
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		43.78%-43.07%-24.83%-1.48%10.60%76.26%25.31%96.28%-25.83%30.26%

Correlation

The correlation between LNG and WSC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.21

The correlation between LNG and WSC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

WSC:

$4.88B

EPS

LNG:

$6.80

WSC:

-$0.37

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

WSC:

2.16

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

WSC:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

WSC:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

WSC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

WSC:

$410.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с WSC:
WSC с MGRCWSC с UNHWSC с APPWSC с QQQWSC с VOOWSC с SPYWSC с STLD

Доходность на риск

LNG vs. WSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WSC
Ранг доходности на риск WSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c WSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGWSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.07

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.29

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.11

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. WSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSC равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и WSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGWSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.03

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LNG и WSC

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и WSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGWSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-71.54%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-52.53%

+28.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-70.72%

+45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-71.54%

+46.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-48.38%

+28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-20.78%

-22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

30.13%

-18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и WSC

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGWSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

23.37%

-15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

38.37%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

51.91%

-24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

41.11%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

44.34%

-11.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и WSC

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WSC в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
WSC
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.		1.04%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и WSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
548.63M
(LNG) Общая выручка
(WSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и WSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
52.1%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

WSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

WSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and WSC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSC has higher volatility (23.37%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs WSC's -71.54%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и WSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор