PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с UTHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 21.91% против 17.20% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between LNG and UTHR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.16

The correlation between LNG and UTHR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

UTHR:

$25.71B

EPS

LNG:

$6.80

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

UTHR:

20.17

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

UTHR:

0.66

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

UTHR:

8.19

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

UTHR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBH

Доходность на риск

LNG vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.36

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.76

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.13

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

10.54

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.36

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LNG и UTHR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-93.18%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-16.35%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-33.00%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.00%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-55.56%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-8.73%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-35.31%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

6.39%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и UTHR

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.15%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

26.01%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

49.84%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

35.13%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

35.07%

-2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и UTHR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
781.50M
(LNG) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
82.9%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and UTHR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор