PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с SYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с SYF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 11.21%/yr for SYF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и SYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Synchrony Financial (SYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 21.91% против 11.21% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

SYF

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
-10.85%
1 год
21.12%
3 года*
30.70%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и SYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
SYF
Synchrony Financial		-14.75%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%

Correlation

The correlation between LNG and SYF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.27

The correlation between LNG and SYF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

SYF:

$24.41B

EPS

LNG:

$6.80

SYF:

$9.85

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

SYF:

7.16

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

SYF:

0.68

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

SYF:

1.30

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

SYF:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

SYF:

$19.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

SYF:

$12.16B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

SYF:

$4.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Synchrony Financial

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с SYF:
SYF с COFSYF с AERSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с SPYSYF с VOOSYF с SMH

Доходность на риск

LNG vs. SYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c SYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGSYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.73

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.10

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.77

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.73

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. SYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SYF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и SYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGSYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LNG и SYF

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и SYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGSYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-66.37%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-27.61%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-37.75%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-46.65%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-66.37%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-19.61%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-16.99%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

12.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и SYF

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Synchrony Financial (SYF) имеют волатильность 7.91% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGSYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.21%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

23.13%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

29.15%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

36.74%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

39.52%

-6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и SYF

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SYF в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial		1.70%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и SYF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
5.60B
(LNG) Общая выручка
(SYF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и SYF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Synchrony Financial.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
82.7%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and SYF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYF has higher volatility (8.21%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs SYF's -66.37%.

SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и SYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор