PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с PSHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с PSHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and PSHG (Performance Shipping Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PSHG operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs -76.71%/yr for PSHG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и PSHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Performance Shipping Inc. (PSHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у PSHG с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции PSHG по среднегодовой доходности: 21.91% против -76.71% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

PSHG

1 день
1.11%
1 месяц
5.20%
С начала года
-14.55%
6 месяцев
-20.52%
1 год
11.66%
3 года*
36.83%
5 лет*
-52.76%
10 лет*
-76.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и PSHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
PSHG
Performance Shipping Inc.		-14.55%14.52%-18.06%-35.88%-93.64%-18.82%-44.53%29.23%-83.99%-99.98%

Correlation

The correlation between LNG and PSHG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.14

The correlation between LNG and PSHG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

PSHG:

$71.59M

EPS

LNG:

$6.80

PSHG:

$1.65

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

PSHG:

1.10

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

PSHG:

0.65

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

PSHG:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

PSHG:

$84.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

PSHG:

$46.14M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

PSHG:

$68.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Performance Shipping Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с PSHG:
PSHG с GC=FPSHG с SHELL.ASPSHG с BRK-BPSHG с FLNGPSHG с NVDA

Доходность на риск

LNG vs. PSHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSHG
Ранг доходности на риск PSHG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c PSHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Performance Shipping Inc. (PSHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGPSHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.22

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.73

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.33

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.66

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. PSHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PSHG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и PSHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGPSHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.61

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.46

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.49

+0.65

Просадки

Сравнение просадок LNG и PSHG

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке PSHG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и PSHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGPSHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-100.00%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-35.69%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-45.27%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-99.23%

+74.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-100.00%

+42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-100.00%

+79.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-87.23%

+44.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

17.63%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и PSHG

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Performance Shipping Inc. (PSHG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGPSHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

11.58%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

36.21%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

54.44%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

87.07%

-56.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

166.14%

-133.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и PSHG

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PSHG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSHG
Performance Shipping Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%0.00%0.00%0.00%1.44%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и PSHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Performance Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
26.16M
(LNG) Общая выручка
(PSHG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и PSHG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Performance Shipping Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
51.1%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.38M при выручке в 26.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PSHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.16M при выручке в 26.16M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

PSHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.56M при выручке в 26.16M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and PSHG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHG has higher volatility (11.58%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs PSHG's -100.00%.

PSHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и PSHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор