PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с NVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LNG returned 22.98%/yr vs 40.23%/yr for NVT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 61.19%.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

NVT

1 день
0.58%
1 месяц
-3.61%
С начала года
61.19%
6 месяцев
53.45%
1 год
142.75%
3 года*
52.77%
5 лет*
40.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%1.77%
NVT
nVent Electric plc		61.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between LNG and NVT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.27

The correlation between LNG and NVT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

NVT:

$26.86B

EPS

LNG:

$6.80

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

NVT:

54.65

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

NVT:

1.32

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

NVT:

6.21

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

NVT:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

nVent Electric plc

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

LNG vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.53

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.98

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

8.48

-8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

29.48

-29.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.53

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок LNG и NVT

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-56.18%

-41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-16.93%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-46.67%

+21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-46.67%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-7.13%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-11.83%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.86%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NVT

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

11.44%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

31.94%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

40.76%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

35.96%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

38.38%

-5.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NVT

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NVT в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.24B
(LNG) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
35.9%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and NVT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (11.44%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор