PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.91% против 68.47% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between LNG and NVDA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.17

The correlation between LNG and NVDA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

NVDA:

$5.09T

EPS

LNG:

$6.80

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

LNG vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.37

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.94

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.36

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.73

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.37

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.38

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LNG и NVDA

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-89.72%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-20.21%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-36.88%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-66.34%

+41.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-66.34%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-11.39%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-36.20%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

8.30%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NVDA

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

13.14%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

26.37%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

34.81%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

51.75%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

49.85%

-17.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NVDA

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.87B
81.62B
(LNG) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.9%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and NVDA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор