PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с NDSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 21.91% против 13.93% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between LNG and NDSN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.23

The correlation between LNG and NDSN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

NDSN:

$15.84B

EPS

LNG:

$6.80

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

NDSN:

30.15

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

NDSN:

11.82

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

NDSN:

5.48

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

NDSN:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Nordson Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

LNG vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.61

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.37

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.36

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

7.57

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGNDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.61

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LNG и NDSN

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-73.62%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-14.15%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-39.15%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-39.15%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-44.24%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-5.42%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-13.25%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.40%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NDSN

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.53%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

15.06%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

20.84%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

24.66%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

28.43%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NDSN

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NDSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
740.85M
(LNG) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
54.5%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and NDSN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор