PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с LECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с LECO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 21.91% против 17.79% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

LECO

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.74%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.64%
1 год
31.28%
3 года*
12.61%
5 лет*
16.88%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и LECO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		9.25%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%

Correlation

The correlation between LNG and LECO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.23

The correlation between LNG and LECO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

LECO:

$14.44B

EPS

LNG:

$6.80

LECO:

$9.68

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

LECO:

26.95

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

LECO:

1.17

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

LECO:

3.34

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

LECO:

9.55

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

LECO:

$4.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

LECO:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

LECO:

$807.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с ABBV

Доходность на риск

LNG vs. LECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGLECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.18

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.88

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.56

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

4.20

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. LECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LECO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGLECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LNG и LECO

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и LECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGLECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-68.89%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-20.09%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-34.29%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-34.29%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-38.89%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-12.40%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-13.51%

-29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

7.46%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и LECO

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGLECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.92%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

19.94%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

26.60%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

26.57%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

27.39%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и LECO

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LECO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.18%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.12B
(LNG) Общая выручка
(LECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и LECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
35.6%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and LECO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs LECO's -68.89%.

LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и LECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор