PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с HSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 21.91% против 8.77% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between LNG and HSY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.09

The correlation between LNG and HSY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

HSY:

$35.93B

EPS

LNG:

$6.80

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

HSY:

32.72

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

HSY:

2.99

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

HSY:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

LNG vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.44

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.83

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.48

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.26

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGHSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LNG и HSY

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-49.15%

-48.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-24.98%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-42.23%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-45.25%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-45.25%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-30.30%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-13.10%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

9.54%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и HSY

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.70%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

19.99%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

27.64%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

22.75%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

23.44%

+9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и HSY

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HSY в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
3.10B
(LNG) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
39.4%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and HSY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.70%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор