PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с GOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 21.91% против 26.05% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between LNG and GOOG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between LNG and GOOG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

GOOG:

$4.42T

EPS

LNG:

$6.80

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

GOOG:

27.54

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

GOOG:

1.35

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

GOOG:

10.44

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

GOOG:

9.23

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

LNG vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.76

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
5.15

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.20

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

18.68

-18.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.76

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.82

-0.66

Просадки

Сравнение просадок LNG и GOOG

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-44.60%

-53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-20.75%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-29.35%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-44.60%

+19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-44.60%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-9.44%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-8.89%

-34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

5.77%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и GOOG

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.43%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

20.50%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

28.74%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

31.14%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

29.02%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и GOOG

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GOOG в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
5.87B
109.90B
(LNG) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
62.5%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and GOOG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.43%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор