PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с GAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с GAP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и GAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и The Gap, Inc. (GAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 21.91% против 4.79% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

GAP

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-15.47%
1 год
-0.21%
3 года*
34.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и GAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
GAP
The Gap, Inc.		-15.73%11.74%16.14%96.66%-32.64%-11.11%15.73%-28.11%-21.95%56.05%

Correlation

The correlation between LNG and GAP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.17

The correlation between LNG and GAP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

GAP:

$8.05B

EPS

LNG:

$6.80

GAP:

$2.53

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

GAP:

8.42

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

GAP:

0.25

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

GAP:

0.53

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

GAP:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

GAP:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

GAP:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

GAP:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

The Gap, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с GAP:
GAP с AEOGAP с SPYGAP с TCEHYGAP с WMTGAP с DYGAP с BYDDYGAP с ANF

Доходность на риск

LNG vs. GAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GAP
Ранг доходности на риск GAP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c GAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGGAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.00

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.30

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.01

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.02

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. GAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GAP равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и GAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGGAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LNG и GAP

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и GAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGGAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-85.61%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-28.33%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-38.00%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-76.13%

+51.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-83.13%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-31.99%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-40.92%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

11.41%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и GAP

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.91%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGGAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

21.37%

-13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

35.43%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

44.14%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

55.66%

-25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

55.31%

-22.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и GAP

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GAP в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAP
The Gap, Inc.		3.15%2.52%2.54%2.87%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и GAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.87B
3.50B
(LNG) Общая выручка
(GAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и GAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и The Gap, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
40.5%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

GAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

GAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and GAP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAP has higher volatility (21.37%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs GAP's -85.61%.

GAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и GAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор