PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с DOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 16.12%/yr for DOV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 21.91% против 16.12% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

DOV

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.56%
1 год
21.73%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.83%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и DOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
DOV
Dover Corporation		11.26%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%

Correlation

The correlation between LNG and DOV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.24

The correlation between LNG and DOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

DOV:

$29.38B

EPS

LNG:

$6.80

DOV:

$8.01

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

DOV:

26.98

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

DOV:

1.12

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

DOV:

3.59

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

DOV:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

DOV:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

DOV:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

DOV:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Dover Corporation

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD

Доходность на риск

LNG vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.91

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.55

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.42

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

3.27

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGDOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.91

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LNG и DOV

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-58.22%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-15.34%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-26.59%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.56%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-45.24%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-6.90%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-13.14%

-30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

6.67%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и DOV

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.74%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

17.99%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

24.02%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

24.80%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

26.74%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и DOV

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DOV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.96%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
2.05B
(LNG) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
38.9%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and DOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор