PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с DLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с DLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 2.61%/yr for DLB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и DLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 21.91% против 2.61% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

DLB

1 день
0.43%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-26.37%
3 года*
-11.85%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и DLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-14.91%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%

Correlation

The correlation between LNG and DLB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.27

The correlation between LNG and DLB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

DLB:

$5.16B

EPS

LNG:

$6.80

DLB:

$2.53

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

DLB:

21.38

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

DLB:

31.55

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

DLB:

3.82

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

DLB:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

DLB:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

DLB:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

DLB:

$347.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Dolby Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с VOODLB с GLWDLB с ON

Доходность на риск

LNG vs. DLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c DLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-1.05

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.36

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.91

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-1.84

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. DLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа DLB равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и DLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-1.05

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Просадки

Сравнение просадок LNG и DLB

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и DLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-62.19%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-28.98%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-37.93%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-43.51%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-44.15%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-43.48%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-22.36%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

14.39%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и DLB

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.87%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

20.38%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

25.19%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

25.03%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

26.62%

+5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и DLB

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DLB в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.61%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и DLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
395.63M
(LNG) Общая выручка
(DLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и DLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Dolby Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
88.7%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and DLB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs DLB's -62.19%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и DLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор