PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с BLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LNG returned 21.91%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 21.91% против 27.03% соответственно.

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between LNG and BLD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.19

The correlation between LNG and BLD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$49.81B

BLD:

$11.22B

EPS

LNG:

$6.80

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

LNG:

34.79

BLD:

22.47

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

BLD:

1.09

Коэффициент P/S

LNG:

2.53

BLD:

2.01

Коэффициент P/B

LNG:

13.26

BLD:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

LNG vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.79

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.62

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.88

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

2.24

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.50

Просадки

Сравнение просадок LNG и BLD

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-52.26%

-45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-39.12%

+15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-42.41%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-49.39%

+24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-52.26%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-27.57%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-15.08%

-28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

15.32%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и BLD

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.82%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

33.80%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

43.58%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

41.39%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

42.77%

-10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и BLD

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
1.45B
(LNG) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
27.7%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and BLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор